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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 129.00 | 8 165.00 | 232 964.00 | 241 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 579.00 | 88 520.00 | 16 059.00 | 104 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 099.00 | 74 951.00 | 2 148.00 | 77 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 465.00 | 171 636.00 | 255 829.00 | 427 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BT Marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 314.00 | 171 636.00 | 289 678.00 | 461 314.00 |
CU Autres participations | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 552.00 | 109 428.00 | | 125 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 639.00 | 16 125.00 | | 20 639.00 |
DL TOTAL (I) | 154 991.00 | 134 352.00 | | 154 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 505.00 | 97 643.00 | | 79 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640.00 | 32 715.00 | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 623.00 | 15 501.00 | | 14 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 920.00 | 19 959.00 | | 31 920.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 687.00 | 166 087.00 | | 134 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 678.00 | 300 440.00 | | 289 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 350.00 | 89 197.00 | | 75 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FD Production vendue biens | 186 932.00 | | 186 932.00 | 186 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 932.00 | | 248 932.00 | 248 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 604.00 | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 411.00 | 221 171.00 | | 260 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 772.00 | 205 046.00 | | 239 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 639.00 | 16 125.00 | | 20 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 485.00 | | 1 980.00 | 425 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 129.00 | | | 241 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 698.00 | | 1 980.00 | 179 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 925.00 | 4 546.00 | | 158 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 925.00 | 4 546.00 | | 158 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 505.00 | 20 168.00 | 59 337.00 | 79 505.00 |
VI Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 687.00 | 75 350.00 | 59 337.00 | 134 687.00 |