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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
BF Prêts | 6 218 902.00 | | 6 218 902.00 | 6 218 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 186 706.00 | 18 014 825.00 | 62 171 881.00 | 80 186 706.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 941 380.00 | | 1 941 380.00 | 1 941 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 129 095.00 | 18 014 825.00 | 64 114 270.00 | 82 129 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 955 608.00 | | | 955 608.00 |
CU Autres participations | 73 952 389.00 | 18 000 000.00 | 55 952 389.00 | 73 952 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 773 000.00 | 33 773 000.00 | | 33 773 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 912 918.00 | -2 659 251.00 | | -4 912 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 474 496.00 | -2 253 667.00 | | -1 474 496.00 |
DK Provisions réglementées | 1 431 060.00 | 1 431 060.00 | | 1 431 060.00 |
DL TOTAL (I) | 28 816 647.00 | 30 291 142.00 | | 28 816 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 941 380.00 | 1 906 381.00 | | 1 941 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 941 380.00 | 1 906 381.00 | | 1 941 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 326 139.00 | 23 574 326.00 | | 27 326 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 256 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 717.00 | 13 692.00 | | 11 717.00 |
EA Autres dettes | 5 776 274.00 | | | 5 776 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 114 130.00 | 30 844 606.00 | | 33 114 130.00 |
ED (V) | 242 113.00 | 2 065 768.00 | | 242 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 114 270.00 | 65 107 897.00 | | 64 114 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 454.00 | 80 607.00 | | 84 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 474 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 785.00 | 510 792.00 | | 432 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 280.00 | 2 764 459.00 | | 1 907 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 474 496.00 | -2 253 667.00 | | -1 474 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 128 732.00 | | | 81 128 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942 026.00 | 80 171 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 026.00 | 80 186 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 113 907.00 | | | 81 113 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 431 060.00 | | | 1 431 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 060.00 | | | 1 431 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 776 274.00 | | 5 776 274.00 | 5 776 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
UP Prêts | 6 218 902.00 | 955 608.00 | 5 263 294.00 | 6 218 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 326 139.00 | 72 737.00 | 27 253 402.00 | 27 326 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219 520.00 | 955 636.00 | 5 263 884.00 | 6 219 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 114 130.00 | 84 454.00 | 33 029 676.00 | 33 114 130.00 |