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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 792.00 | 69 164.00 | 7 627.00 | 76 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 190.00 | 12 629.00 | 7 561.00 | 20 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 768.00 | 81 793.00 | 19 974.00 | 101 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BN En cours de production de biens | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
BZ Autres créances | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 154.00 | | 198 154.00 | 198 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 921.00 | 81 793.00 | 218 128.00 | 299 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 810.00 | | | 99 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 128.00 | | | 218 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 810.00 | | | 99 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 235.00 | | 533.00 | 101 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 449.00 | | 533.00 | 96 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 497.00 | 4 297.00 | | 77 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 497.00 | 4 297.00 | | 77 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
VB T. V. A. | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 704.00 | 85 918.00 | 4 786.00 | 90 704.00 |
VW T.V.A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
ST Autres comptes | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
YT Sous‐traitance | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 963.00 | | | 112 963.00 |