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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 237.00 | 28 280.00 | 49 958.00 | 78 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 494.00 | 28 280.00 | 267 215.00 | 295 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 28 915.00 | -28 915.00 | |
BT Marchandises | 74 370.00 | | 74 370.00 | 74 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 208.00 | 28 915.00 | 53 293.00 | 82 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 702.00 | 57 195.00 | 320 508.00 | 377 702.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
DH Report à nouveau | -17 772.00 | | | -17 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 678.00 | | | -49 678.00 |
DL TOTAL (I) | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
EA Autres dettes | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 607.00 | | | 232 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 508.00 | | | 320 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 607.00 | | | 232 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 729.00 | | 173 729.00 | 173 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 729.00 | | 173 729.00 | 173 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 079.00 | | | 184 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 757.00 | | | 233 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 678.00 | | | -49 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 994.00 | | | 296 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 295 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 848.00 | 8 432.00 | | 19 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 848.00 | 8 432.00 | | 19 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314.00 | | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 916.00 | 6 759.00 | 17 157.00 | 23 916.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 607.00 | 232 607.00 | | 232 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
ST Autres comptes | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 269.00 | | | 69 269.00 |