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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 039.00 | 21 436.00 | 2 603.00 | 24 039.00 |
BF Prêts | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 023.00 | 24 665.00 | 42 358.00 | 67 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 681.00 | 14 356.00 | 62 324.00 | 76 681.00 |
BZ Autres créances | 103 178.00 | | 103 178.00 | 103 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 310.00 | 14 356.00 | 170 953.00 | 185 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 333.00 | 39 022.00 | 213 312.00 | 252 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 573.00 | -28 711.00 | | -53 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 697.00 | -24 861.00 | | -4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 51 731.00 | 56 427.00 | | 51 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 3 266.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 349.00 | 99 100.00 | | 51 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | 57 329.00 | | 33 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 681.00 | 137 221.00 | | 74 681.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 789.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 581.00 | 298 705.00 | | 161 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 312.00 | 355 132.00 | | 213 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 581.00 | 298 705.00 | | 161 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 3 126.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 156.00 | | 803 156.00 | 803 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 156.00 | | 803 156.00 | 803 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 394.00 | 17 405.00 | | 30 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 555.00 | 1 074 294.00 | | 885 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 252.00 | 1 099 155.00 | | 890 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 697.00 | -24 861.00 | | -4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 270.00 | | 4 753.00 | 62 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 541.00 | | 498.00 | 23 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 255.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 248.00 | 1 417.00 | | 23 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 019.00 | 1 417.00 | | 20 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 348.00 | | 992.00 | 15 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 348.00 | | 992.00 | 15 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 348.00 | | 992.00 | 15 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UP Prêts | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 065.00 | 190 065.00 | | 190 065.00 |
VW T.V.A. | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 581.00 | 161 581.00 | | 161 581.00 |