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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 424.00 | 40 112.00 | 312.00 | 40 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 668.00 | 41 725.00 | 1 943.00 | 43 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 412.00 | | 156 412.00 | 156 412.00 |
BZ Autres créances | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 870.00 | 1 164.00 | 15 706.00 | 16 870.00 |
CF Disponibilités | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 555.00 | 1 164.00 | 301 391.00 | 302 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 223.00 | 42 890.00 | 303 333.00 | 346 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 408.00 | 42 403.00 | | 42 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 770.00 | 36 565.00 | | 39 770.00 |
DL TOTAL (I) | 90 979.00 | 87 769.00 | | 90 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 402.00 | 20 029.00 | | 7 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 3 255.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 095.00 | 33 122.00 | | 130 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 823.00 | 60 023.00 | | 69 823.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 656.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 355.00 | 118 084.00 | | 212 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 333.00 | 205 852.00 | | 303 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 253.00 | | 933 253.00 | 933 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 253.00 | | 933 253.00 | 933 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 803.00 | 9 096.00 | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | 9 096.00 | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 178.00 | -9 096.00 | | -3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 7 406.00 | | 8 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 180.00 | 834 254.00 | | 934 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 410.00 | 797 689.00 | | 894 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 770.00 | 36 565.00 | | 39 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 668.00 | | 570.00 | 43 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 43 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | 570.00 | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 002.00 | 1 723.00 | | 40 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 002.00 | 1 723.00 | | 40 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 095.00 | 130 095.00 | | 130 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 156 412.00 | 156 412.00 | | 156 412.00 |
VB T. V. A. | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 563.00 | 183 563.00 | | 183 563.00 |
VW T.V.A. | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 355.00 | 212 355.00 | | 212 355.00 |