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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 307 519.00 | 88 747.00 | 14 218 772.00 | 14 307 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 223.00 | | 1 952 223.00 | 1 952 223.00 |
BZ Autres créances | 4 815 536.00 | | 4 815 536.00 | 4 815 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 086.00 | | 437 086.00 | 437 086.00 |
CF Disponibilités | 594 235.00 | | 594 235.00 | 594 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799 082.00 | | 7 799 082.00 | 7 799 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 106 602.00 | 88 747.00 | 22 017 854.00 | 22 106 602.00 |
CU Autres participations | 13 368 772.00 | | 13 368 772.00 | 13 368 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 685.00 | 536 685.00 | | 536 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 737 969.00 | 12 737 969.00 | | 12 737 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -826 721.00 | -616 152.00 | | -826 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 237.00 | -210 568.00 | | 798 237.00 |
DL TOTAL (I) | 13 256 171.00 | 12 457 933.00 | | 13 256 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 329 600.00 | 7 629 600.00 | | 8 329 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 246.00 | 5 438 071.00 | | 42 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 17 268.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 413.00 | 495 695.00 | | 337 413.00 |
EA Autres dettes | 38 622.00 | 35 903.00 | | 38 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 761 683.00 | 13 616 538.00 | | 8 761 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 017 854.00 | 26 074 471.00 | | 22 017 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 761 683.00 | 13 616 538.00 | | 8 761 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 152 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 598.00 | 421 323.00 | | 1 607 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 360.00 | 631 891.00 | | 809 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 237.00 | -210 568.00 | | 798 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 457 520.00 | | 850 000.00 | 13 457 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 218 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 307 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 368 772.00 | | 850 000.00 | 13 368 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 223.00 | 1 952 223.00 | | 1 952 223.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VC Groupe et associés | 4 747 136.00 | 4 747 136.00 | | 4 747 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 329 600.00 | 8 329 600.00 | | 8 329 600.00 |
VI Groupe et associés | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 767 760.00 | 6 767 760.00 | | 6 767 760.00 |
VW T.V.A. | 325 371.00 | 325 371.00 | | 325 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 761 683.00 | 8 761 683.00 | | 8 761 683.00 |