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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 193 342.00 | | 193 342.00 | 193 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 090.00 | 23 561.00 | 529.00 | 24 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 517.00 | 302 080.00 | 216 438.00 | 518 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 452.00 | 326 372.00 | 444 081.00 | 770 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 580.00 | 26 715.00 | 7 865.00 | 34 580.00 |
BZ Autres créances | 115 959.00 | | 115 959.00 | 115 959.00 |
CF Disponibilités | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 641.00 | 26 715.00 | 159 927.00 | 186 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 094.00 | 353 086.00 | 604 007.00 | 957 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -28 236.00 | | | -28 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 823.00 | | | 125 823.00 |
DL TOTAL (I) | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
DP Provisions pour risques | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 177.00 | | | 152 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 032.00 | | | 241 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 020.00 | | | 443 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 007.00 | | | 604 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 843.00 | | | 290 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 568.00 | | 1 651 568.00 | 1 651 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 568.00 | | 1 651 568.00 | 1 651 568.00 |
FQ Autres produits | | | 86 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 901.00 | |
GE Autres charges | | | 6 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 381.00 | | | 1 811 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 558.00 | | | 1 685 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 823.00 | | | 125 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 860.00 | | 101 592.00 | 668 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 861.00 | | | 193 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 016.00 | | 101 592.00 | 441 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 517.00 | 41 854.00 | | 284 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 787.00 | 41 854.00 | | 283 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 901.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 042.00 | 239 042.00 | | 239 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
UX Autres créances clients | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 959.00 | 115 959.00 | | 115 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 677.00 | 152 905.00 | 33 772.00 | 186 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 843.00 | 290 843.00 | | 290 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 142 386.00 | | | 142 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 748.00 | | | 154 748.00 |
YT Sous‐traitance | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 143.00 | | | 327 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |