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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 543.00 | | 3 802 543.00 | 3 802 543.00 |
BZ Autres créances | 328 084.00 | | 328 084.00 | 328 084.00 |
CF Disponibilités | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 711.00 | | 336 711.00 | 336 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 254.00 | | 4 139 254.00 | 4 139 254.00 |
CU Autres participations | 3 802 543.00 | | 3 802 543.00 | 3 802 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 329 255.00 | 3 761 020.00 | | 3 329 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 493.00 | -31 765.00 | | 524 493.00 |
DK Provisions réglementées | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 598.00 | 3 819 104.00 | | 3 943 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 479.00 | | 5 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 987.00 | 241 827.00 | | 188 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 656.00 | 248 556.00 | | 195 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 254.00 | 4 067 661.00 | | 4 139 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 656.00 | 248 556.00 | | 195 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | -8 016.00 | | 10 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 123.00 | 253 940.00 | | 773 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 629.00 | 285 705.00 | | 248 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 493.00 | -31 765.00 | | 524 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 506.00 | 100 037.00 | 3 802 543.00 | 3 702 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 273.00 | 177 273.00 | | 177 273.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 327 181.00 | 327 181.00 | | 327 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 084.00 | 328 084.00 | | 328 084.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 656.00 | 195 656.00 | | 195 656.00 |