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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 412.00 | 393 723.00 | 54 688.00 | 448 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 207.00 | 15 213.00 | 15 994.00 | 31 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 955.00 | 208 181.00 | 362 774.00 | 570 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 903 807.00 | | 9 903 807.00 | 9 903 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 787.00 | | 262 787.00 | 262 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 404 274.00 | 1 032 117.00 | 35 372 157.00 | 36 404 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 626.00 | | 372 626.00 | 372 626.00 |
BZ Autres créances | 2 580 899.00 | | 2 580 899.00 | 2 580 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 293 122.00 | | 293 122.00 | 293 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027 088.00 | | 1 027 088.00 | 1 027 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 796.00 | | 4 273 796.00 | 4 273 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 678 070.00 | 1 032 117.00 | 39 645 953.00 | 40 678 070.00 |
CU Autres participations | 25 187 106.00 | 415 000.00 | 24 772 106.00 | 25 187 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 401 261.00 | 14 401 261.00 | | 14 401 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 928 036.00 | 11 928 036.00 | | 11 928 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 035.00 | 284 035.00 | | 284 035.00 |
DH Report à nouveau | 3 009 585.00 | 3 107 030.00 | | 3 009 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 907.00 | -97 445.00 | | 239 907.00 |
DK Provisions réglementées | 889 300.00 | 889 300.00 | | 889 300.00 |
DL TOTAL (I) | 30 752 124.00 | 30 512 217.00 | | 30 752 124.00 |
DP Provisions pour risques | 85 738.00 | 31 588.00 | | 85 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 738.00 | 31 588.00 | | 85 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 966 868.00 | 611 370.00 | | 6 966 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 549.00 | 1 062 269.00 | | 1 284 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 054.00 | 262 590.00 | | 556 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620.00 | 2 210.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 808 091.00 | 1 938 439.00 | | 8 808 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 645 953.00 | 32 482 244.00 | | 39 645 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 966 868.00 | | | 6 966 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 678 676.00 | | 10 678 676.00 | 10 678 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 678 676.00 | | 10 678 676.00 | 10 678 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 700 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 441 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 150.00 | |
GE Autres charges | | | 14 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 042 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 700 031.00 | 8 306 821.00 | | 10 700 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 460 124.00 | 8 404 265.00 | | 10 460 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 907.00 | -97 445.00 | | 239 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 813 165.00 | | 10 691 123.00 | 25 813 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 35 353 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 013.00 | 36 404 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 863.00 | 479 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 602.00 | 570 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 481.00 | | | 492 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 241.00 | | 101 316.00 | 555 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 765 443.00 | | 10 589 807.00 | 24 765 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 776.00 | 84 203.00 | 12 863.00 | 545 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 433.00 | 28 366.00 | 12 863.00 | 393 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 343.00 | 55 837.00 | | 152 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 889 300.00 | | | 889 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 305.00 | 356 305.00 | | 356 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 549.00 | 1 284 549.00 | | 1 284 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 351.00 | 137 351.00 | | 137 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 804.00 | 123 804.00 | | 123 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 903 807.00 | 9 903 807.00 | | 9 903 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 787.00 | | 262 787.00 | 262 787.00 |
UX Autres créances clients | 372 626.00 | 372 626.00 | | 372 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VB T. V. A. | 206 908.00 | 206 908.00 | | 206 908.00 |
VC Groupe et associés | 214 325.00 | 214 325.00 | | 214 325.00 |
VI Groupe et associés | 6 610 563.00 | 6 610 563.00 | | 6 610 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151 348.00 | | 1 151 348.00 | 1 151 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 479.00 | 1 003 479.00 | | 1 003 479.00 |
VW T.V.A. | 269 206.00 | 269 206.00 | | 269 206.00 |