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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 245 980.00 | 4 798 335.00 | 5 447 645.00 | 10 245 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 685.00 | | 102 685.00 | 102 685.00 |
BZ Autres créances | 1 267 109.00 | | 1 267 109.00 | 1 267 109.00 |
CF Disponibilités | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 268.00 | | 1 448 268.00 | 1 448 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 694 248.00 | 4 798 335.00 | 6 895 913.00 | 11 694 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 245 980.00 | 4 798 335.00 | 5 447 645.00 | 10 245 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 718.00 | 2 585 074.00 | | 2 811 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 857 508.00 | 2 084 152.00 | | 1 857 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DG Autres réserves | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
DH Report à nouveau | -1 660 426.00 | -1 607 301.00 | | -1 660 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 343.00 | -53 125.00 | | -411 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 691.00 | 3 019 033.00 | | 2 607 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 283.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972 280.00 | 3 296 782.00 | | 3 972 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 995.00 | 24 390.00 | | 17 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 253.00 | 151 682.00 | | 167 253.00 |
EA Autres dettes | 130 478.00 | 94 612.00 | | 130 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 222.00 | 3 567 750.00 | | 4 288 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 913.00 | 6 586 783.00 | | 6 895 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 410 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 894.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 824 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 188 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 866.00 | 13 641.00 | | 35 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 605.00 | 442 909.00 | | 2 262 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 948.00 | 496 035.00 | | 2 673 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 343.00 | -53 125.00 | | -411 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 000.00 | | 7 635 980.00 | 2 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 245 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 245 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 000.00 | | 7 635 980.00 | 2 610 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 610 000.00 | 2 188 335.00 | | 2 610 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 824 538.00 | | 1 824 538.00 | 1 824 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 434 538.00 | 2 188 335.00 | 1 824 538.00 | 4 434 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434 538.00 | 2 188 335.00 | 1 824 538.00 | 4 434 538.00 |
UG ‐ Financières | | 2 188 335.00 | 1 824 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
UX Autres créances clients | 102 685.00 | 102 685.00 | | 102 685.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 091.00 | 1 260 091.00 | | 1 260 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 972 280.00 | | | 3 972 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 795.00 | 1 369 795.00 | | 1 369 795.00 |
VW T.V.A. | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 222.00 | 315 942.00 | | 4 288 222.00 |