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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 598.00 | 2 109.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 745.00 | 26 061.00 | 33 684.00 | 59 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 577.00 | 51 595.00 | 190 981.00 | 242 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 368 128.00 | 47 970.00 | 320 157.00 | 368 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 404.00 | | 151 404.00 | 151 404.00 |
BZ Autres créances | 745 957.00 | | 745 957.00 | 745 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -100 000.00 | | -100 000.00 | -100 000.00 |
CF Disponibilités | 511 915.00 | | 511 915.00 | 511 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 676.00 | 47 970.00 | 1 703 706.00 | 1 751 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 253.00 | 99 566.00 | 1 894 687.00 | 1 994 253.00 |
CU Autres participations | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 937 163.00 | 666 641.00 | | 937 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 248.00 | 340 921.00 | | 78 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 910.00 | 1 519 062.00 | | 1 526 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 764.00 | 22 797.00 | | 10 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 770.00 | 142 947.00 | | 50 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 840.00 | 230 436.00 | | 206 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 643.00 | 143 136.00 | | 84 643.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 1 113.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 544.00 | 6 280.00 | | 14 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 777.00 | 546 709.00 | | 367 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 687.00 | 2 065 771.00 | | 1 894 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 763.00 | | 1 787 763.00 | 1 787 763.00 |
FG Production vendue services | 513 117.00 | | 513 117.00 | 513 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 880.00 | | 2 300 880.00 | 2 300 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 970.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 348.00 | | | 97 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 430.00 | | | 403 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 443.00 | 17.00 | | 5 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 443.00 | 17.00 | | 405 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | -17.00 | | -2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 66 830.00 | | 11 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 432.00 | 2 521 818.00 | | 2 996 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 184.00 | 2 180 897.00 | | 2 918 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 248.00 | 340 921.00 | | 78 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 811.00 | | 28 846.00 | 613 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 080.00 | 134 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 080.00 | 242 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 936.00 | | 20 992.00 | 24 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 902.00 | | 1 550.00 | 60 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 973.00 | | 6 304.00 | 527 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 863.00 | 14 732.00 | | 36 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 193.00 | 2 743.00 | | 22 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 670.00 | 11 989.00 | | 14 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 012.00 | 47 970.00 | 75 012.00 | 75 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 012.00 | 47 970.00 | 380 012.00 | 380 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 012.00 | 47 970.00 | 380 012.00 | 380 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 840.00 | 206 840.00 | | 206 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
UX Autres créances clients | 151 404.00 | | | 151 404.00 |
VB T. V. A. | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VC Groupe et associés | 626 882.00 | | | 626 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 764.00 | 6 806.00 | 3 958.00 | 10 764.00 |
VI Groupe et associés | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 430.00 | 971 633.00 | 21 797.00 | 993 430.00 |
VW T.V.A. | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 777.00 | 363 819.00 | 3 958.00 | 367 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |