| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 415.00 | 83 598.00 | 146 817.00 | 230 415.00 |
AH Fonds commercial | 2 042 278.00 | | 2 042 278.00 | 2 042 278.00 |
AP Constructions | 72 978.00 | 34 943.00 | 38 035.00 | 72 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 842.00 | 1 213 119.00 | 645 723.00 | 1 858 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623 813.00 | 1 281 511.00 | 1 342 301.00 | 2 623 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
BF Prêts | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 979 630.00 | 2 613 171.00 | 4 366 459.00 | 6 979 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 070.00 | | 314 070.00 | 314 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 206 521.00 | 232 074.00 | 3 974 446.00 | 4 206 521.00 |
BZ Autres créances | 297 078.00 | | 297 078.00 | 297 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 393.00 | | 700 393.00 | 700 393.00 |
CF Disponibilités | 1 929 182.00 | | 1 929 182.00 | 1 929 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 853.00 | | 116 853.00 | 116 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 564 097.00 | 232 074.00 | 7 332 023.00 | 7 564 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 543 728.00 | 2 845 246.00 | 11 698 482.00 | 14 543 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 692.00 | | | 186 692.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 800.00 | 451 800.00 | | 451 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 195 793.00 | 3 195 793.00 | | 3 195 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
DG Autres réserves | 1 042 943.00 | 927 321.00 | | 1 042 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 434.00 | 1 115 622.00 | | 1 218 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 954 149.00 | 5 735 716.00 | | 5 954 149.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 218.00 | 1 522 187.00 | | 1 692 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468.00 | 806 952.00 | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 808.00 | 1 347 529.00 | | 1 272 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 396.00 | 2 142 165.00 | | 1 576 396.00 |
EA Autres dettes | 1 099 443.00 | 328 894.00 | | 1 099 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 694 333.00 | 6 147 727.00 | | 5 694 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 698 482.00 | 11 933 443.00 | | 11 698 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 192 563.00 | | 16 192 563.00 | 16 192 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 192 563.00 | | 16 192 563.00 | 16 192 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 306 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 076 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 121 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -126 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 665 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 86 465.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 86 465.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 538.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 253.00 | 60 512.00 | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 233.00 | 61 050.00 | | 6 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 25 415.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 887.00 | 458 928.00 | | 402 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 313 087.00 | 13 056 247.00 | | 16 313 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 094 653.00 | 11 940 625.00 | | 15 094 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 434.00 | 1 115 622.00 | | 1 218 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 711 736.00 | 2 459 608.00 | | 2 711 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 898 101.00 | | 1 136 368.00 | 5 898 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 222.00 | 85 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 428.00 | 19 411.00 | 6 979 630.00 | 35 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 428.00 | 10 189.00 | 4 621 637.00 | 35 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122 111.00 | | 150 582.00 | 2 122 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 723 221.00 | | 944 032.00 | 3 723 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 769.00 | | 41 753.00 | 52 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 358.00 | 709 750.00 | 4 936.00 | 1 908 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 840.00 | 34 758.00 | | 48 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 518.00 | 674 992.00 | 4 936.00 | 1 859 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 358 550.00 | | 126 475.00 | 358 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 550.00 | | 126 475.00 | 358 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 550.00 | | 126 475.00 | 408 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -126 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 808.00 | 1 272 808.00 | | 1 272 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 802.00 | 443 802.00 | | 443 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 477.00 | 327 477.00 | | 327 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 443.00 | 1 099 443.00 | | 1 099 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
UX Autres créances clients | 4 206 521.00 | 4 206 521.00 | | 4 206 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 692.00 | | 186 692.00 | 186 692.00 |
VB T. V. A. | 168 374.00 | 168 374.00 | | 168 374.00 |
VC Groupe et associés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 218.00 | 556 505.00 | 1 135 713.00 | 1 692 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 029.00 | | | 733 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 884.00 | | | 562 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705 672.00 | 4 705 672.00 | | 4 705 672.00 |
VW T.V.A. | 773 092.00 | 773 092.00 | | 773 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 333.00 | 4 558 620.00 | 1 135 713.00 | 5 694 333.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |