| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 366.00 | 237 366.00 | | 237 366.00 |
AP Constructions | 23 433.00 | 17 572.00 | 5 861.00 | 23 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 533 025.00 | 3 573 358.00 | 959 667.00 | 4 533 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 130.00 | 434 307.00 | 79 823.00 | 514 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803 949.00 | | 803 949.00 | 803 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 111 902.00 | 4 262 603.00 | 1 849 300.00 | 6 111 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 879 785.00 | 512 769.00 | 11 367 016.00 | 11 879 785.00 |
BN En cours de production de biens | 1 736 255.00 | | 1 736 255.00 | 1 736 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 235 991.00 | | 1 235 991.00 | 1 235 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 834 031.00 | 200 424.00 | 5 633 607.00 | 5 834 031.00 |
BZ Autres créances | 2 236 440.00 | | 2 236 440.00 | 2 236 440.00 |
CF Disponibilités | 3 949 890.00 | | 3 949 890.00 | 3 949 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 885 090.00 | 713 193.00 | 26 171 897.00 | 26 885 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 017 987.00 | 4 975 796.00 | 28 042 191.00 | 33 017 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803 949.00 | | | 803 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 450.00 | 76 949.00 | | 87 450.00 |
DG Autres réserves | 6 335 264.00 | 6 135 763.00 | | 6 335 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 047.00 | 210 002.00 | | 607 047.00 |
DL TOTAL (I) | 10 029 760.00 | 9 422 714.00 | | 10 029 760.00 |
DP Provisions pour risques | 70 994.00 | | | 70 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 777 954.00 | 4 132 309.00 | | 2 777 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 848 948.00 | 4 132 309.00 | | 2 848 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 175.00 | 2 183 929.00 | | 2 319 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219 329.00 | 7 635 971.00 | | 8 219 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 132.00 | 3 901 330.00 | | 2 275 132.00 |
EA Autres dettes | 1 847 033.00 | 2 496 770.00 | | 1 847 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 345 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 160 670.00 | 16 563 332.00 | | 15 160 670.00 |
ED (V) | 2 812.00 | 11 138.00 | | 2 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 042 191.00 | 30 129 494.00 | | 28 042 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 740 357.00 | 14 773 250.00 | | 13 740 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | 48 132.00 | | 1 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 806.00 | 437 606.00 | 2 032 412.00 | 1 594 806.00 |
FD Production vendue biens | 27 921 888.00 | 8 693 829.00 | 36 615 717.00 | 27 921 888.00 |
FG Production vendue services | 3 651 752.00 | 1 771 975.00 | 5 423 727.00 | 3 651 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 168 446.00 | 10 903 410.00 | 44 071 856.00 | 33 168 446.00 |
FM Production stockée | | | -706 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 012 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 242 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 163 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 132 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 286 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 251 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 723 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 041 013.00 | 6 521 197.00 | | 4 041 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 827.00 | -16 037.00 | | -363 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 024 508.00 | 43 148 815.00 | | 49 024 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 417 461.00 | 42 938 813.00 | | 48 417 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 047.00 | 210 002.00 | | 607 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 248.00 | 306 848.00 | | 268 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 439 792.00 | | 816 750.00 | 6 439 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120 791.00 | 803 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144 639.00 | 6 111 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 848.00 | 5 070 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 366.00 | | | 237 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081 635.00 | | 12 801.00 | 5 081 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 791.00 | | 803 949.00 | 1 120 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844 944.00 | 441 507.00 | 23 848.00 | 3 844 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 366.00 | | | 237 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 578.00 | 441 507.00 | 23 848.00 | 3 607 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 132 309.00 | 70 994.00 | 1 354 355.00 | 4 132 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 772.00 | 551 412.00 | 580 415.00 | 541 772.00 |
6T Sur comptes clients | 518 089.00 | 200 424.00 | 518 089.00 | 518 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 861.00 | 751 836.00 | 1 098 504.00 | 1 059 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 192 171.00 | 822 830.00 | 2 452 859.00 | 5 192 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801 836.00 | 2 452 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 219 329.00 | 8 219 329.00 | | 8 219 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 613.00 | 880 613.00 | | 880 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 495.00 | 961 495.00 | | 961 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847 033.00 | 1 847 033.00 | | 1 847 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803 949.00 | 803 949.00 | | 803 949.00 |
UX Autres créances clients | 5 834 031.00 | 5 834 031.00 | | 5 834 031.00 |
VB T. V. A. | 225 690.00 | 225 690.00 | | 225 690.00 |
VC Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317 670.00 | 897 357.00 | 1 420 313.00 | 2 317 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 127.00 | | | 317 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 827.00 | 363 827.00 | | 363 827.00 |
VP Divers | 451 719.00 | 451 719.00 | | 451 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 677.00 | 183 677.00 | | 183 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 204.00 | 835 204.00 | | 835 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 887 118.00 | 8 887 118.00 | | 8 887 118.00 |
VW T.V.A. | 249 348.00 | 249 348.00 | | 249 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 160 670.00 | 13 740 357.00 | 1 420 313.00 | 15 160 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332 837.00 | 216 433.00 | | 332 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 332.00 | 194 683.00 | | 122 332.00 |
ST Autres comptes | 2 491 809.00 | 2 371 017.00 | | 2 491 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 999.00 | 619 813.00 | | 624 999.00 |
YT Sous‐traitance | 1 914 567.00 | 1 956 144.00 | | 1 914 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 750.00 | 190 742.00 | | 9 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 379 435.00 | 367 721.00 | | 379 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712 272.00 | 584 154.00 | | 712 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 205 325.00 | 5 203 085.00 | | 7 205 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 708 405.00 | 5 755 892.00 | | 6 708 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 163 457.00 | 5 332 399.00 | | 5 163 457.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |