| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 331.00 | |
BF Prêts | | | 7 958.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 817.00 | 62 619.00 | 28 198.00 | 90 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 606 098.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 846.00 | |
CF Disponibilités | 322 990.00 | | 322 990.00 | 322 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 963 119.00 | | 963 119.00 | 963 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 936.00 | 62 619.00 | 991 317.00 | 1 053 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 7 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 750.00 | | |
DH Report à nouveau | | 145 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 510.00 | 35 650.00 | | 31 510.00 |
DL TOTAL (I) | 145 651.00 | 189 141.00 | | 145 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 179 784.00 | 104 184.00 | | 179 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 1 354.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 90 877.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 540 233.00 | | |
EA Autres dettes | | 39 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 508.00 | 672 385.00 | | 2 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 317.00 | 965 710.00 | | 991 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 678.00 | | 3 273 678.00 | 3 273 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 678.00 | | 3 273 678.00 | 3 273 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 10 968.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | -10 968.00 | | -1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 369.00 | 2 879 081.00 | | 3 310 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 858.00 | 2 843 431.00 | | 3 278 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 510.00 | 35 650.00 | | 31 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 660.00 | | 15 873.00 | 81 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | | 10 162.00 | 6 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 716.00 | | 90 817.00 | 6 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 020.00 | | 1 083.00 | 79 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 14 790.00 | 2 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 268.00 | 11 351.00 | | 51 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 716.00 | 11 351.00 | | 50 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 184.00 | 75 600.00 | | 104 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 184.00 | 75 600.00 | | 104 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 606 098.00 | 606 098.00 | | 606 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VP Divers | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 291.00 | 650 290.00 | | 650 291.00 |