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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 365 800.00 | 223 143.00 | 142 657.00 | 365 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 800.00 | 223 143.00 | 142 657.00 | 365 800.00 |
BZ Autres créances | 1 054 928.00 | | 1 054 928.00 | 1 054 928.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 328.00 | | 1 059 328.00 | 1 059 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 128.00 | 223 143.00 | 1 201 985.00 | 1 425 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DH Report à nouveau | -296 023.00 | -245 255.00 | | -296 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 947.00 | -50 768.00 | | 31 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 450.00 | 1 169 503.00 | | 1 201 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535.00 | 7 127.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 535.00 | 7 127.00 | | 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 985.00 | 1 176 630.00 | | 1 201 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 325.00 | 1.00 | | 132 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 325.00 | 49 001.00 | | 132 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 101.00 | 40 000.00 | | 62 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 933.00 | 40 000.00 | | 72 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 393.00 | 9 001.00 | | 59 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 455.00 | 116 509.00 | | 160 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 508.00 | 167 277.00 | | 128 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 947.00 | -50 768.00 | | 31 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 232 932 000.00 | 6 676 000.00 | 16 465 000.00 | 232 932 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 932 000.00 | 6 676 000.00 | 16 465 000.00 | 232 932 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 932 000.00 | 6 676 000.00 | 16 465 000.00 | 232 932 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |