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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BN En cours de production de biens | 868 115.00 | 32 000.00 | 836 115.00 | 868 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BZ Autres créances | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 389.00 | 32 000.00 | 908 389.00 | 940 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 549.00 | 32 000.00 | 908 549.00 | 940 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48.00 | | | -48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 594.00 | | | -42 594.00 |
DL TOTAL (I) | -41 642.00 | | | -41 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 069.00 | | | 339 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 721.00 | | | 543 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 191.00 | | | 950 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 549.00 | | | 908 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 191.00 | | | 950 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 069.00 | | | 339 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
FM Production stockée | | | -615 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 581.00 | | | 132 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 594.00 | | | -42 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160.00 | | | 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VB T. V. A. | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 069.00 | 339 069.00 | | 339 069.00 |
VI Groupe et associés | 543 721.00 | 543 721.00 | | 543 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
VW T.V.A. | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 191.00 | 950 191.00 | | 950 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
ST Autres comptes | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 556.00 | | | 103 556.00 |