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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 791.00 | 49 146.00 | 646.00 | 49 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 948.00 | 49 146.00 | 1 803.00 | 50 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
072 Créances – Autres | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
084 Disponibilités | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
110 Total général Actif | 77 305.00 | 49 146.00 | 28 159.00 | 77 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 520.00 | 15 340.00 | | 16 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 789.00 | 9 375.00 | | 15 789.00 |
230 Autres produits | 279.00 | 36.00 | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 588.00 | 24 751.00 | | 32 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 483.00 | 5 756.00 | | 3 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 499.00 | 441.00 | | 1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 21 620.00 | 18 828.00 | | 21 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 924.00 | | 2 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 127.00 | 950.00 | | 5 127.00 |
252 Charges sociales | 1 391.00 | 871.00 | | 1 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | 406.00 | | 328.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 150.00 | 28 177.00 | | 36 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 561.00 | -3 425.00 | | -3 561.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 561.00 | -3 431.00 | | -3 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 549.00 | | | 3 549.00 |