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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 613.00 | 6 736.00 | 4 877.00 | 11 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 905.00 | 4 377.00 | 2 528.00 | 6 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 694.00 | 11 112.00 | 11 582.00 | 22 694.00 |
BT Marchandises | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 830.00 | | 177 830.00 | 177 830.00 |
BZ Autres créances | 106 749.00 | | 106 749.00 | 106 749.00 |
CF Disponibilités | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 422.00 | | 353 422.00 | 353 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 116.00 | 11 112.00 | 365 004.00 | 376 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 712.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 568.00 | 112 738.00 | | 120 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 060.00 | 54 118.00 | | -12 060.00 |
DL TOTAL (I) | 218 508.00 | 275 568.00 | | 218 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 529.00 | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 494.00 | 47 088.00 | | 75 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 615.00 | 40 162.00 | | 44 615.00 |
EA Autres dettes | 25 677.00 | 48 609.00 | | 25 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 496.00 | 136 388.00 | | 146 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 004.00 | 411 956.00 | | 365 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 910.00 | 146 496.00 | | 194 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 230.00 | | 2 133.00 | 28 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 669.00 | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 669.00 | 22 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | 2 133.00 | 4 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118.00 | 4 995.00 | | 6 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 3 315.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697.00 | 1 680.00 | | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 177 830.00 | 177 830.00 | | 177 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VB T. V. A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VP Divers | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 141.00 | 294 141.00 | | 294 141.00 |
VW T.V.A. | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 496.00 | 146 496.00 | | 146 496.00 |