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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 309.00 | 26 244.00 | 50 065.00 | 76 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 806.00 | 26 244.00 | 90 562.00 | 116 806.00 |
CU Autres participations | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 986.00 | | | -8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 123.00 | | 114 123.00 | 114 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 123.00 | | 114 123.00 | 114 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | | | -1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 311.00 | | | 128 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 986.00 | | | -8 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 819.00 | | 28 050.00 | 54 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 560.00 | 50 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 560.00 | 76 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 575.00 | | 28 050.00 | 28 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 742.00 | 1 502.00 | | 24 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 198.00 | 1 502.00 | | 24 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VI Groupe et associés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 677.00 | 40 497.00 | 18 180.00 | 58 677.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |