| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 240.00 | 42 843.00 | 8 398.00 | 51 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 742.00 | 71 965.00 | 59 777.00 | 131 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 007.00 | 114 808.00 | 68 199.00 | 183 007.00 |
BT Marchandises | 1 756 292.00 | 55 500.00 | 1 700 792.00 | 1 756 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 122.00 | 17 500.00 | 953 622.00 | 971 122.00 |
BZ Autres créances | 102 987.00 | | 102 987.00 | 102 987.00 |
CF Disponibilités | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 900.00 | 73 000.00 | 2 792 900.00 | 2 865 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 907.00 | 187 808.00 | 2 861 099.00 | 3 048 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 342 309.00 | 339 198.00 | | 342 309.00 |
DH Report à nouveau | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 477.00 | 773 111.00 | | 671 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 194.00 | 1 529 717.00 | | 1 431 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 658.00 | 368 642.00 | | 506 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 789.00 | 481 807.00 | | 793 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 110.00 | 112 154.00 | | 77 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 348.00 | 233 846.00 | | 47 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 905.00 | 1 196 449.00 | | 1 429 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 099.00 | 2 726 166.00 | | 2 861 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 864.00 | | | 208 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 765 325.00 | 47 614.00 | 8 812 939.00 | 8 765 325.00 |
FG Production vendue services | 114 526.00 | 10 000.00 | 124 526.00 | 114 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 879 851.00 | 57 614.00 | 8 937 465.00 | 8 879 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 940 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 212 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 1 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 15 017.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | 367.00 | | 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | 2 589.00 | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 668.00 | 12 428.00 | | 29 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 133.00 | 300 654.00 | | 236 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 768.00 | 10 384 211.00 | | 8 973 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 292.00 | 9 611 100.00 | | 8 302 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 477.00 | 773 111.00 | | 671 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 155.00 | | 3 585.00 | 217 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 732.00 | 183 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 732.00 | 182 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 130.00 | | 3 585.00 | 217 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 015.00 | 24 767.00 | 36 975.00 | 127 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 015.00 | 24 767.00 | 36 975.00 | 127 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 34 500.00 | 3 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 52 000.00 | 3 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 52 000.00 | 3 000.00 | 24 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 110.00 | 77 110.00 | | 77 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 950 122.00 | 950 122.00 | | 950 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 864.00 | 208 864.00 | | 208 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 794.00 | 56 503.00 | 231 455.00 | 297 794.00 |
VI Groupe et associés | 787 869.00 | 787 869.00 | | 787 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 987.00 | 1 083 962.00 | 25.00 | 1 083 987.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 905.00 | 1 183 613.00 | 231 455.00 | 1 424 905.00 |