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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 024 937.00 | | 3 024 937.00 | 3 024 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 389 847.00 | 51 995 653.00 | 122 394 193.00 | 174 389 847.00 |
BZ Autres créances | 7 603 749.00 | 5 896 896.00 | 1 706 852.00 | 7 603 749.00 |
CF Disponibilités | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 634 597.00 | 5 896 896.00 | 1 737 700.00 | 7 634 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 024 444.00 | 57 892 550.00 | 124 131 894.00 | 182 024 444.00 |
CU Autres participations | 171 364 910.00 | 51 995 653.00 | 119 369 256.00 | 171 364 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 885 550.00 | 75 885 550.00 | | 75 885 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 759 878.00 | 5 759 879.00 | | 5 759 878.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 350.00 | 15 136 085.00 | | 518 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 378 195.00 | -14 617 735.00 | | 11 378 195.00 |
DL TOTAL (I) | 93 741 983.00 | 82 363 788.00 | | 93 741 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 386 071.00 | 38 082 384.00 | | 30 386 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 4 000.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 389 911.00 | 38 086 384.00 | | 30 389 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 131 894.00 | 120 450 172.00 | | 124 131 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 165 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 577 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 706 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 495 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 464 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 071.00 | -57 794.00 | | 86 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 577 964.00 | 14 039 626.00 | | 16 577 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 769.00 | 28 657 360.00 | | 5 199 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 378 195.00 | -14 617 734.00 | | 11 378 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 128 914.00 | 30 281.00 | 5 481 663.00 | 170 128 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 251 011.00 | | 174 389 847.00 | 1 251 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251 011.00 | | 174 389 847.00 | 1 251 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 128 914.00 | 30 281.00 | 5 481 663.00 | 170 128 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 425 966.00 | 2 470 930.00 | | 3 425 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 185 624.00 | 4 706 925.00 | | 53 185 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 185 624.00 | 4 706 925.00 | | 53 185 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 706 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 300 000.00 | 5 100 000.00 | 25 200 000.00 | 30 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 024 937.00 | | 3 024 937.00 | 3 024 937.00 |
VC Groupe et associés | 7 577 178.00 | 1 680 282.00 | | 7 577 178.00 |
VI Groupe et associés | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 628 686.00 | 1 706 852.00 | 3 024 937.00 | 10 628 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 389 911.00 | 5 189 911.00 | 25 200 000.00 | 30 389 911.00 |