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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 949.00 | 421.00 | 8 529.00 | 8 949.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 98 408.00 | 1 230.00 | 97 178.00 | 98 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 939.00 | 2 534.00 | 24 405.00 | 26 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 914.00 | 193 767.00 | 45 146.00 | 238 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 461.00 | 197 952.00 | 362 509.00 | 560 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BT Marchandises | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CF Disponibilités | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 548.00 | | 105 548.00 | 105 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 009.00 | 197 952.00 | 468 057.00 | 666 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 392.00 | 179 755.00 | | 151 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 538.00 | 71 637.00 | | 121 538.00 |
DL TOTAL (I) | 281 730.00 | 260 192.00 | | 281 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 985.00 | 95.00 | | 113 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 188.00 | 249.00 | | 16 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 26 936.00 | | 21 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 163.00 | 9 755.00 | | 20 163.00 |
EA Autres dettes | 14 636.00 | 770.00 | | 14 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 327.00 | 37 805.00 | | 186 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 057.00 | 297 997.00 | | 468 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 007.00 | 37 805.00 | | 81 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
FG Production vendue services | 266 647.00 | | 266 647.00 | 266 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 551.00 | | 365 551.00 | 365 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 027.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | 348.00 | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 843.00 | 168 954.00 | | 378 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 305.00 | 97 317.00 | | 257 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 538.00 | 71 637.00 | | 121 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 197.00 | | 155 264.00 | 405 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 8 949.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 946.00 | | 146 315.00 | 217 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 926.00 | 15 027.00 | | 182 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 926.00 | 14 606.00 | | 182 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 636.00 | 3 000.00 | 11 636.00 | 14 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 485.00 | 20 301.00 | 80 405.00 | 126 485.00 |
VI Groupe et associés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
VP Divers | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 116.00 | 7 865.00 | 7 251.00 | 15 116.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 827.00 | 81 007.00 | 92 041.00 | 198 827.00 |