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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AP Constructions | 1 876.00 | 1 762.00 | 114.00 | 1 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 675.00 | 62 990.00 | 6 685.00 | 69 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 114.00 | 83 421.00 | 1 224 693.00 | 1 308 114.00 |
BT Marchandises | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BZ Autres créances | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CF Disponibilités | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 207.00 | | 135 207.00 | 135 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 321.00 | 83 421.00 | 1 359 901.00 | 1 443 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 593 712.00 | 525 137.00 | | 593 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 021.00 | 68 575.00 | | 56 021.00 |
DL TOTAL (I) | 776 233.00 | 720 212.00 | | 776 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 993.00 | 174 553.00 | | 57 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 042.00 | 347 636.00 | | 366 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 967.00 | 147 341.00 | | 107 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 746.00 | 34 007.00 | | 27 746.00 |
EA Autres dettes | 23 920.00 | 1 226.00 | | 23 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 668.00 | 704 764.00 | | 583 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 901.00 | 1 424 976.00 | | 1 359 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 668.00 | 646 771.00 | | 583 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 464.00 | | 650.00 | 1 307 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 785.00 | | | 1 212 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | 650.00 | 7 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 248.00 | 12 173.00 | | 71 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 463.00 | 12 173.00 | | 68 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VI Groupe et associés | 366 042.00 | 366 042.00 | | 366 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 668.00 | 583 668.00 | | 583 668.00 |