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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 101.00 | 1 980 029.00 | 1 320 072.00 | 3 300 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
CF Disponibilités | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 923.00 | | 85 923.00 | 85 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 024.00 | 1 980 029.00 | 1 405 995.00 | 3 386 024.00 |
CU Autres participations | 3 300 101.00 | 1 980 029.00 | 1 320 072.00 | 3 300 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 150.00 | | | 183 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
DH Report à nouveau | -159 828.00 | | | -159 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 301.00 | | | 148 301.00 |
DL TOTAL (I) | 248 058.00 | | | 248 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 053.00 | | | 385 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 385.00 | | | 723 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 938.00 | | | 1 157 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 995.00 | | | 1 405 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 426.00 | | | -17 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 580.00 | | | 223 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 301.00 | | | 148 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 101.00 | | | 3 300 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 101.00 | | | 3 300 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |