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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 015.00 | 62.00 | 2 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 431.00 | 9 081.00 | 8 349.00 | 17 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 510.00 | 11 097.00 | 8 412.00 | 19 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 532.00 | | 457 532.00 | 457 532.00 |
BZ Autres créances | 540 100.00 | | 540 100.00 | 540 100.00 |
CF Disponibilités | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 204.00 | | 1 027 204.00 | 1 027 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 714.00 | 11 097.00 | 1 035 617.00 | 1 046 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 239.00 | | | 335 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 524.00 | | | 266 524.00 |
DL TOTAL (I) | 711 763.00 | | | 711 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 356.00 | | | 160 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 854.00 | | | 323 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 617.00 | | | 1 035 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 854.00 | | | 323 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 565.00 | 532.00 | 11 097.00 | 10 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 190.00 | 2 016.00 | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 739.00 | 342.00 | 9 082.00 | 8 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
UX Autres créances clients | 457 532.00 | 457 532.00 | | 457 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 101.00 | 540 101.00 | | 540 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 733.00 | 999 733.00 | | 999 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 854.00 | 323 854.00 | | 323 854.00 |