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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 375.00 | 6 706.00 | 12 668.00 | 19 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 050.00 | 26 907.00 | 20 142.00 | 47 050.00 |
BT Marchandises | 70 465.00 | | 70 465.00 | 70 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BZ Autres créances | 115 419.00 | | 115 419.00 | 115 419.00 |
CF Disponibilités | 123 928.00 | | 123 928.00 | 123 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 658.00 | | 319 658.00 | 319 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 709.00 | 26 907.00 | 339 801.00 | 366 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
DG Autres réserves | 438 519.00 | 438 519.00 | | 438 519.00 |
DH Report à nouveau | -78 584.00 | -21 800.00 | | -78 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 765.00 | -56 783.00 | | -84 765.00 |
DL TOTAL (I) | 304 494.00 | 389 260.00 | | 304 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 943.00 | 10 389.00 | | 13 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 625.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 909.00 | 16 699.00 | | 11 909.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 21 964.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 306.00 | 57 679.00 | | 35 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 801.00 | 446 939.00 | | 339 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 669.00 | 6 238.00 | | 20 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 6 238.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VC Groupe et associés | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
VI Groupe et associés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 715.00 | 125 265.00 | 3 450.00 | 128 715.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |