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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 240.00 | 76 088.00 | 20 152.00 | 96 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 649.00 | 115 287.00 | 16 362.00 | 131 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 605.00 | 191 376.00 | 137 229.00 | 328 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 760.00 | | 178 760.00 | 178 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 443.00 | 1 573.00 | 130 870.00 | 132 443.00 |
BZ Autres créances | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
CF Disponibilités | 190 482.00 | | 190 482.00 | 190 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 364.00 | 1 573.00 | 557 791.00 | 559 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 969.00 | 192 949.00 | 695 021.00 | 887 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 368.00 | 137 210.00 | | 177 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 299.00 | 80 158.00 | | 154 299.00 |
DL TOTAL (I) | 359 167.00 | 244 868.00 | | 359 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 349.00 | 14 663.00 | | 21 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 508.00 | 9 539.00 | | 34 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 153.00 | 40 299.00 | | 51 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 492.00 | 296 581.00 | | 128 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 203.00 | 44 501.00 | | 96 203.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 591.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 854.00 | 406 173.00 | | 335 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 021.00 | 651 041.00 | | 695 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 198.00 | 356 368.00 | | 273 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 268.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
FG Production vendue services | 1 411 043.00 | | 1 411 043.00 | 1 411 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 409.00 | | 1 442 409.00 | 1 442 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574.00 | 21 980.00 | | 1 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 063.00 | 12 524.00 | | 13 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 167.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 167.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | -833.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 212.00 | 3 793.00 | | 49 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 124.00 | 1 190 396.00 | | 1 449 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 825.00 | 1 110 238.00 | | 1 294 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 299.00 | 80 158.00 | | 154 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 212.00 | | 28 893.00 | 303 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 328 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 227 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 497.00 | | 28 893.00 | 202 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 986.00 | 10 890.00 | 3 500.00 | 183 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 986.00 | 10 890.00 | 3 500.00 | 183 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | 767.00 | 385.00 | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | 767.00 | 385.00 | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191.00 | 767.00 | 385.00 | 1 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 492.00 | 128 492.00 | | 128 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 130 629.00 | 130 629.00 | | 130 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VC Groupe et associés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 025.00 | 9 523.00 | 11 502.00 | 21 025.00 |
VI Groupe et associés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 902.00 | 190 902.00 | | 190 902.00 |
VW T.V.A. | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 700.00 | 273 198.00 | 11 502.00 | 284 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 414.00 | 6 532.00 | | 6 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 816.00 | 9 015.00 | | 9 816.00 |
ST Autres comptes | 133 937.00 | 135 030.00 | | 133 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 543.00 | 72 305.00 | | 69 543.00 |
YT Sous‐traitance | 61 399.00 | 52 912.00 | | 61 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 461.00 | 695.00 | | 1 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | 1 958.00 | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 245.00 | 8 490.00 | | 8 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 865.00 | 93 636.00 | | 133 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 113.00 | 156 879.00 | | 162 113.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 156.00 | 269 958.00 | | 276 156.00 |