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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 153.00 | 7 878.00 | 1 275.00 | 9 153.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 303 332.00 | 1 321.00 | 302 011.00 | 303 332.00 |
AP Constructions | 2 847 864.00 | 1 272 187.00 | 1 575 677.00 | 2 847 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 771.00 | 54 125.00 | 2 646.00 | 56 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 415.00 | 664 864.00 | 129 552.00 | 794 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 047.00 | 2 020 816.00 | 2 067 231.00 | 4 088 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 457.00 | 19 005.00 | 142 452.00 | 161 457.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 266 086.00 | | 266 086.00 | 266 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 687.00 | 19 005.00 | 436 682.00 | 455 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 734.00 | 2 039 821.00 | 2 503 913.00 | 4 543 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 850.00 | 20 442.00 | 53 408.00 | 73 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 704 440.00 | 3 704 440.00 | | 3 704 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DH Report à nouveau | -2 560 965.00 | -1 906 807.00 | | -2 560 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 782.00 | -654 157.00 | | -16 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 133.00 | 1 152 812.00 | | 1 142 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 484.00 | 886 965.00 | | 833 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 470.00 | 371 179.00 | | 352 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | 32 310.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 478.00 | 42 793.00 | | 52 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 920.00 | 65 244.00 | | 40 920.00 |
EA Autres dettes | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | 781.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 779.00 | 1 399 272.00 | | 1 361 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 913.00 | 2 552 083.00 | | 2 503 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 857.00 | |
FD Production vendue biens | | | 416 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 822.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597.00 | 3 323.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 358 991.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | -355 668.00 | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 858.00 | 420 264.00 | | 496 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 640.00 | 1 074 421.00 | | 513 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 782.00 | -654 157.00 | | -16 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 034 298.00 | | 58 440.00 | 4 034 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 462.00 | | 978.00 | 12 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 691.00 | 4 088 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 787.00 | 11 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 904.00 | 4 002 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948 502.00 | | 56 783.00 | 3 948 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 333.00 | | 680.00 | 73 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 243.00 | 161 822.00 | 4 691.00 | 1 843 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 290.00 | 375.00 | 1 787.00 | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 952.00 | 161 447.00 | 2 904.00 | 1 833 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 910.00 | 422 910.00 | | 422 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 484.00 | 99 777.00 | 445 762.00 | 833 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 457.00 | 161 457.00 | | 161 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 949.00 | 185 967.00 | 68 983.00 | 254 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 953.00 | 626 245.00 | 445 762.00 | 1 359 953.00 |