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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 438.00 | 182 136.00 | 14 302.00 | 196 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 658.00 | 35 341.00 | 6 317.00 | 41 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 553.00 | 217 737.00 | 28 816.00 | 246 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 555.00 | | 510 555.00 | 510 555.00 |
BZ Autres créances | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
CF Disponibilités | 676 051.00 | | 676 051.00 | 676 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 874.00 | | 1 299 874.00 | 1 299 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 427.00 | 217 737.00 | 1 328 690.00 | 1 546 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 368 239.00 | | | 368 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
DL TOTAL (I) | 469 747.00 | | | 469 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 241.00 | | | 308 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 702.00 | | | 150 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 943.00 | | | 858 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 690.00 | | | 1 328 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 893.00 | | 14 240.00 | 264 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 580.00 | 246 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 580.00 | 238 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 456.00 | | 14 220.00 | 256 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | 20.00 | 7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 890.00 | 12 353.00 | 25 504.00 | 230 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 630.00 | 12 353.00 | 25 504.00 | 230 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 612.00 | 271 612.00 | | 271 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 510 555.00 | 510 555.00 | | 510 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 120.00 | 560 195.00 | 7 925.00 | 568 120.00 |
VW T.V.A. | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 314.00 | 422 314.00 | 400 000.00 | 822 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
ST Autres comptes | 1 135 601.00 | | | 1 135 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 784 781.00 | | | 784 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 849.00 | | | 505 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 631.00 | | | 414 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 967 663.00 | | | 1 967 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |