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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 673.00 | 37 792.00 | 881.00 | 38 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 029.00 | 6 362.00 | 6 667.00 | 13 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 508.00 | 44 154.00 | 9 354.00 | 53 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BN En cours de production de biens | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
BZ Autres créances | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CF Disponibilités | 237 352.00 | | 237 352.00 | 237 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 396.00 | | 392 396.00 | 392 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 903.00 | 44 154.00 | 401 750.00 | 445 903.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 279.00 | | | 114 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
DL TOTAL (I) | 188 015.00 | | | 188 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 043.00 | | | 112 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 734.00 | | | 213 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 750.00 | | | 401 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 350.00 | | | 198 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
FG Production vendue services | 968 509.00 | | 968 509.00 | 968 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 020.00 | | 971 020.00 | 971 020.00 |
FM Production stockée | | | 7 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 083.00 | | | -9 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 130.00 | | | 979 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 394.00 | | | 927 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 973.00 | | | 71 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 465.00 | 53 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 465.00 | 51 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 836.00 | 2 246.00 | 9 929.00 | 51 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 836.00 | 2 246.00 | 9 929.00 | 51 836.00 |