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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 125.00 | 11 121.00 | 1 004.00 | 12 125.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 703.00 | 11 699.00 | 4 004.00 | 15 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
072 Créances – Autres | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 914.00 | | 234 914.00 | 234 914.00 |
110 Total général Actif | 250 618.00 | 11 699.00 | 238 919.00 | 250 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 490.00 | 170 299.00 | | 253 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 405.00 | 171 799.00 | | 260 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 829.00 | 50 335.00 | | 63 829.00 |
242 Autres charges externes. | 81 495.00 | 35 601.00 | | 81 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | 4 411.00 | | 6 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 108.00 | 59 904.00 | | 71 108.00 |
252 Charges sociales | 28 012.00 | 21 542.00 | | 28 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 282.00 | | | 282.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 205.00 | 171 794.00 | | 251 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 200.00 | 5.00 | | 9 200.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 118.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 243.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 795.00 | -356.00 | | 7 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |