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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 206.00 | 14 812.00 | 4 395.00 | 19 206.00 |
BF Prêts | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 013.00 | | 135 013.00 | 135 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 162.00 | 14 812.00 | 158 351.00 | 173 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 916.00 | | 767 916.00 | 767 916.00 |
BZ Autres créances | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CF Disponibilités | 236 759.00 | | 236 759.00 | 236 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 909.00 | | 1 026 909.00 | 1 026 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 072.00 | 14 812.00 | 1 185 260.00 | 1 200 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 956.00 | | | 153 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 833.00 | 247 833.00 | | 247 833.00 |
DH Report à nouveau | 322 068.00 | 348 848.00 | | 322 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 500.00 | -26 780.00 | | 90 500.00 |
DL TOTAL (I) | 715 401.00 | 624 901.00 | | 715 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 156.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 10 396.00 | | 14 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 627.00 | 259 265.00 | | 454 627.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 291.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 859.00 | 270 109.00 | | 469 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 260.00 | 895 009.00 | | 1 185 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 859.00 | 270 109.00 | | 469 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 370.00 | | 2 286 370.00 | 2 286 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 370.00 | | 2 286 370.00 | 2 286 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 439.00 | 5 596.00 | | 5 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 354.00 | 1 351 317.00 | | 2 296 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 854.00 | 1 378 097.00 | | 2 205 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 500.00 | -26 780.00 | | 90 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 182.00 | | 2 393.00 | 227 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 331.00 | 153 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 413.00 | 173 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 082.00 | 19 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 896.00 | | 2 393.00 | 36 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 052.00 | 1 842.00 | 20 082.00 | 33 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 052.00 | 1 842.00 | 20 082.00 | 33 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 259.00 | 150 259.00 | | 150 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 877.00 | 147 877.00 | | 147 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UP Prêts | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
UX Autres créances clients | 767 916.00 | 767 916.00 | | 767 916.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 106.00 | 944 106.00 | | 944 106.00 |
VW T.V.A. | 132 211.00 | 132 211.00 | | 132 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 859.00 | 469 859.00 | | 469 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 731.00 | 28 070.00 | | 54 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 556.00 | 9 536.00 | | 10 556.00 |
ST Autres comptes | 47 949.00 | 53 279.00 | | 47 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 701.00 | 18 210.00 | | 23 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 141.00 | 2 361.00 | | 5 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 872.00 | 30 431.00 | | 59 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 274.00 | 258 780.00 | | 457 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 362.00 | 14 802.00 | | 16 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 207.00 | 81 026.00 | | 82 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |