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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310 211.00 | 310 211.00 | | 310 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
AH Fonds commercial | 425 443.00 | | 425 443.00 | 425 443.00 |
AN Terrains | 24 185.00 | 13 036.00 | 11 149.00 | 24 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 779.00 | 327 192.00 | 151 588.00 | 478 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 931.00 | 702 834.00 | 270 097.00 | 972 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 479.00 | 1 398 402.00 | 859 077.00 | 2 257 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 932.00 | 107 486.00 | 225 446.00 | 332 932.00 |
BZ Autres créances | 601 373.00 | 31 419.00 | 569 954.00 | 601 373.00 |
CF Disponibilités | 903 605.00 | | 903 605.00 | 903 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 822.00 | 138 906.00 | 1 722 917.00 | 1 861 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 301.00 | 1 537 308.00 | 2 581 994.00 | 4 119 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 842.00 | 331 217.00 | | 460 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 260.00 | 297 625.00 | | 428 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 514.00 | 738 842.00 | | 1 013 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 498.00 | 229 498.00 | | 107 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 364.00 | 393 906.00 | | 459 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 214.00 | 712 805.00 | | 854 214.00 |
EA Autres dettes | 118 004.00 | 185 293.00 | | 118 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 400.00 | 65 722.00 | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 479.00 | 1 628 500.00 | | 1 568 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 994.00 | 2 367 342.00 | | 2 581 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 028.00 | | 47 452.00 | 2 210 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 211.00 | | | 310 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 572.00 | | | 470 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 445.00 | | 47 452.00 | 1 428 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 851.00 | 130 551.00 | | 1 267 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 211.00 | | | 310 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 511.00 | 130 551.00 | | 912 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 364.00 | 459 364.00 | | 459 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 113.00 | 410 113.00 | | 410 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 372.00 | 275 372.00 | | 275 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 305.00 | 142 305.00 | | 142 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 004.00 | 118 004.00 | | 118 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 332 932.00 | 332 932.00 | | 332 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
VC Groupe et associés | 415 741.00 | 415 741.00 | | 415 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 498.00 | 82 783.00 | 24 715.00 | 107 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 637.00 | | | 121 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 897.00 | 97 897.00 | | 97 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 017.00 | 958 217.00 | 800.00 | 959 017.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 479.00 | 1 543 765.00 | 24 715.00 | 1 568 479.00 |