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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 989.00 | 92 047.00 | 19 942.00 | 111 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 222.00 | 93 391.00 | 55 831.00 | 149 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 108.00 | | 831 108.00 | 831 108.00 |
BZ Autres créances | 294 774.00 | | 294 774.00 | 294 774.00 |
CF Disponibilités | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 545.00 | | 1 196 545.00 | 1 196 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 768.00 | 93 391.00 | 1 252 376.00 | 1 345 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 992.00 | 8 992.00 | | 11 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 196.00 | 3 000.00 | | 40 196.00 |
DL TOTAL (I) | 60 988.00 | 20 792.00 | | 60 988.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 866.00 | | 19 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 888.00 | 392 614.00 | | 537 888.00 |
EA Autres dettes | 618 528.00 | 397 861.00 | | 618 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 888.00 | 810 342.00 | | 1 175 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 376.00 | 831 134.00 | | 1 252 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 888.00 | 810 342.00 | | 1 175 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 382.00 | | 2 210 382.00 | 2 210 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 382.00 | | 2 210 382.00 | 2 210 382.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 392.00 | 2 023 734.00 | | 2 210 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 196.00 | 2 020 734.00 | | 2 170 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 196.00 | 3 000.00 | | 40 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 581.00 | | 641.00 | 148 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 358.00 | | 641.00 | 112 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 691.00 | 8 699.00 | | 84 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 358.00 | 8 699.00 | | 84 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 444.00 | 178 444.00 | | 178 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
UX Autres créances clients | 831 108.00 | 831 108.00 | | 831 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VB T. V. A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VI Groupe et associés | 607 386.00 | 607 386.00 | | 607 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 848.00 | 197 848.00 | | 197 848.00 |
VP Divers | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 788.00 | 1 152 899.00 | 20 888.00 | 1 173 788.00 |
VW T.V.A. | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 888.00 | 1 175 888.00 | | 1 175 888.00 |