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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 629.00 | 2 840.00 | 9 789.00 | 12 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 373.00 | 10 865.00 | 5 508.00 | 16 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 626.00 | 37 528.00 | 25 098.00 | 62 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 222.00 | 51 233.00 | 133 988.00 | 185 222.00 |
BT Marchandises | 118 498.00 | | 118 498.00 | 118 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 493.00 | 1 486.00 | 127 008.00 | 128 493.00 |
BZ Autres créances | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
CF Disponibilités | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 712.00 | 1 486.00 | 356 226.00 | 357 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 934.00 | 52 719.00 | 490 215.00 | 542 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 70 881.00 | 45 288.00 | | 70 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 527.00 | 39 593.00 | | 14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 138 208.00 | 137 681.00 | | 138 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 579.00 | 99 927.00 | | 13 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 156.00 | 139 451.00 | | 154 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 511.00 | 53 141.00 | | 66 511.00 |
EA Autres dettes | 53 148.00 | 19 968.00 | | 53 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 007.00 | 312 488.00 | | 352 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 215.00 | 450 168.00 | | 490 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 655.00 | 9 424.00 | 6 845.00 | 48 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 815.00 | 9 424.00 | 6 845.00 | 45 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 156.00 | 154 156.00 | | 154 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 613.00 | 23 173.00 | 41 440.00 | 64 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 064.00 | 195 517.00 | | 197 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 007.00 | 310 567.00 | 41 440.00 | 352 007.00 |