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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 002.00 | 310 480.00 | 315 522.00 | 626 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 564.00 | 452 042.00 | 315 522.00 | 767 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 633 970.00 | | 110 633 970.00 | 110 633 970.00 |
CF Disponibilités | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 673 794.00 | | 110 673 794.00 | 110 673 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 462 209.00 | 452 042.00 | 111 010 167.00 | 111 462 209.00 |
CU Autres participations | 141 562.00 | 141 562.00 | | 141 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 623 015.00 | 2 623 015.00 | | 2 623 015.00 |
DH Report à nouveau | -264 069 690.00 | -1 086 846.00 | | -264 069 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 219 489.00 | -262 982 844.00 | | 4 219 489.00 |
DK Provisions réglementées | 221 447.00 | 221 447.00 | | 221 447.00 |
DL TOTAL (I) | -256 965 040.00 | -261 184 528.00 | | -256 965 040.00 |
DP Provisions pour risques | 207 851.00 | 4 924 209.00 | | 207 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 851.00 | 4 924 209.00 | | 207 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 562 728.00 | 8 918 587.00 | | 17 562 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 270.00 | | | 509 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 361 687.00 | 6 916 489.00 | | 8 361 687.00 |
EA Autres dettes | 341 321 019.00 | 388 808 807.00 | | 341 321 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 754 704.00 | 404 643 883.00 | | 367 754 704.00 |
ED (V) | 12 652.00 | 12 627.00 | | 12 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 010 167.00 | 148 396 190.00 | | 111 010 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 909 748.00 | 5 909 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 909 748.00 | 5 909 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 635 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 851.00 | |
GE Autres charges | | | 28 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 297 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 219 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 725 742.00 | 61 044 950.00 | | 10 725 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 253.00 | 324 027 793.00 | | 6 506 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 219 489.00 | -262 982 844.00 | | 4 219 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 775.00 | | 116 789.00 | 650 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 208.00 | | 116 794.00 | 509 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 567.00 | | | 141 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 724.00 | 50 756.00 | | 259 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 724.00 | 50 756.00 | | 259 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 447.00 | | | 221 447.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 924 209.00 | 20 851.00 | 4 737 209.00 | 4 924 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 562.00 | | | 141 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 287 218.00 | 20 851.00 | 4 737 209.00 | 5 287 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 851.00 | 4 706 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 562 728.00 | 17 562 728.00 | | 17 562 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 361 687.00 | 8 361 687.00 | | 8 361 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 407.00 | 778 407.00 | | 778 407.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VC Groupe et associés | 110 628 520.00 | 110 628 520.00 | | 110 628 520.00 |
VI Groupe et associés | 341 051 882.00 | 341 051 882.00 | | 341 051 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 654 970.00 | 110 654 970.00 | | 110 654 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 245 434.00 | 367 245 434.00 | | 367 245 434.00 |