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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 749.00 | 1 202.00 | 3 547.00 | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 515.00 | 23 829.00 | 17 685.00 | 41 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 671.00 | | 107 671.00 | 107 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 607.00 | 25 031.00 | 917 576.00 | 942 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 128.00 | | 359 128.00 | 359 128.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CF Disponibilités | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 069.00 | | 389 070.00 | 389 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 678.00 | 25 031.00 | 1 306 647.00 | 1 331 678.00 |
CU Autres participations | 786 141.00 | | 786 141.00 | 786 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 265.00 | 72 579.00 | | 73 265.00 |
DH Report à nouveau | 67 344.00 | 104 305.00 | | 67 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 928.00 | 13 724.00 | | 45 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 538.00 | 1 190 609.00 | | 1 186 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 310.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 199.00 | 8 746.00 | | 11 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 788.00 | 158 731.00 | | 108 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 108.00 | 167 798.00 | | 120 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 647.00 | 1 358 408.00 | | 1 306 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 108.00 | 167 798.00 | | 120 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 940.00 | | 350 940.00 | 350 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 940.00 | | 350 940.00 | 350 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 26.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 315.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 184.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 5 404.00 | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 722.00 | 358 562.00 | | 413 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 794.00 | 344 838.00 | | 367 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 928.00 | 13 724.00 | | 45 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 251.00 | 9 858.00 | | 7 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 672.00 | 107 672.00 | | 107 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 359 128.00 | 359 128.00 | | 359 128.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 249.00 | 471 719.00 | 2 530.00 | 474 249.00 |
VW T.V.A. | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 108.00 | 120 108.00 | | 120 108.00 |