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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 076.00 | 88 669.00 | 13 407.00 | 102 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 206.00 | 92 599.00 | 74 607.00 | 167 206.00 |
060 Stock marchandises | 98 587.00 | | 98 587.00 | 98 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 684.00 | 883.00 | 9 802.00 | 10 684.00 |
072 Créances – Autres | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
084 Disponibilités | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 458.00 | 883.00 | 124 575.00 | 125 458.00 |
110 Total général Actif | 292 663.00 | 93 482.00 | 199 182.00 | 292 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 807.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 109 596.00 | | | 109 596.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 300 549.00 | 395 334.00 | | 300 549.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 030.00 | 24 638.00 | | 19 030.00 |
230 Autres produits | 656.00 | | | 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 235.00 | 419 972.00 | | 320 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 941.00 | 152 413.00 | | 82 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 858.00 | -5 195.00 | | -2 858.00 |
242 Autres charges externes. | 85 067.00 | 107 163.00 | | 85 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 607.00 | 5 291.00 | | 5 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 109.00 | 95 958.00 | | 87 109.00 |
252 Charges sociales | 19 983.00 | 29 292.00 | | 19 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 064.00 | 10 150.00 | | 8 064.00 |
256 Dotations aux provisions | | 883.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 918.00 | 395 955.00 | | 285 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 317.00 | 24 018.00 | | 34 317.00 |
294 Charges financières | 916.00 | 2 077.00 | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 2 900.00 | | 4 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 894.00 | 19 041.00 | | 28 894.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 206.00 | | | 167 206.00 |