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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 14 308.00 | 11 267.00 | 3 041.00 | 14 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974.00 | 10 507.00 | 8 468.00 | 18 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 389.00 | 152.00 | 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 192.00 | 22 163.00 | 23 030.00 | 45 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BT Marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 124.00 | 22 163.00 | 82 962.00 | 105 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 10 201.00 | 3 683.00 | | 10 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 234.00 | 6 518.00 | | 9 234.00 |
DL TOTAL (I) | 39 235.00 | 30 001.00 | | 39 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 693.00 | 36 607.00 | | 22 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | 4 094.00 | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 5 353.00 | | 4 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 462.00 | 13 027.00 | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 727.00 | 59 082.00 | | 43 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 962.00 | 89 083.00 | | 82 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 112.00 | 47 499.00 | | 25 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 144.00 | 92 421.00 | | 104 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 910.00 | 85 903.00 | | 94 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 234.00 | 6 518.00 | | 9 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 693.00 | 4 078.00 | 17 515.00 | 22 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960.00 | 1 884.00 | 1 076.00 | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 727.00 | 25 112.00 | 17 515.00 | 43 727.00 |