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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
AH Fonds commercial | 218 187.00 | | 218 187.00 | 218 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 66 515.00 | 27 936.00 | 38 578.00 | 66 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 281.00 | 7 335.00 | 5 945.00 | 13 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 205.00 | 142 083.00 | 39 122.00 | 181 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 372.00 | 184 180.00 | 1 313 192.00 | 1 497 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 575.00 | 43 469.00 | 2 998 105.00 | 3 041 575.00 |
BZ Autres créances | 2 359 861.00 | | 2 359 861.00 | 2 359 861.00 |
CF Disponibilités | 1 615 942.00 | | 1 615 942.00 | 1 615 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 088 214.00 | 43 469.00 | 7 044 745.00 | 7 088 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 585 586.00 | 227 649.00 | 8 357 937.00 | 8 585 586.00 |
CU Autres participations | 918 896.00 | | 918 896.00 | 918 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 904.00 | | | 1 290 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 888.00 | | | -162 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 015.00 | | | 1 898 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 015.00 | | | 929 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 957.00 | | | 1 750 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 857.00 | | | 1 697 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 707.00 | | | 214 707.00 |
EA Autres dettes | 1 862 172.00 | | | 1 862 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 459 921.00 | | | 6 459 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 357 937.00 | | | 8 357 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168 509.00 | | | 4 168 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 438.00 | | 1 486.00 | 1 496 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 1 011 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 1 497 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 013.00 | | | 225 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 517.00 | | 1 486.00 | 259 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 908.00 | | | 1 011 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 787.00 | 20 393.00 | | 163 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 963.00 | 20 393.00 | | 156 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 858.00 | 1 697 858.00 | | 1 697 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 708.00 | 214 708.00 | | 214 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 810.00 | 1 863 810.00 | | 1 863 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 461.00 | | 92 461.00 | 92 461.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 575.00 | 3 041 575.00 | | 3 041 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 962.00 | 98 962.00 | | 98 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 053.00 | 289 599.00 | 540 454.00 | 830 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 548.00 | | | 206 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359 862.00 | 2 359 862.00 | | 2 359 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506 828.00 | 5 414 367.00 | 92 461.00 | 5 506 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 964.00 | 4 168 510.00 | 540 454.00 | 4 708 964.00 |