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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 279 668.00 | 279 668.00 | | 279 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 678.00 | 1 561.00 | 1 117.00 | 2 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 485.00 | 286 229.00 | 13 256.00 | 299 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CF Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 172.00 | 286 229.00 | 37 943.00 | 324 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
DH Report à nouveau | -194 918.00 | -183 730.00 | | -194 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 417.00 | -11 189.00 | | -7 417.00 |
DL TOTAL (I) | -94 436.00 | -87 018.00 | | -94 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 257.00 | 91 865.00 | | 122 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 4 364.00 | | 5 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 929.00 | 2 846.00 | | 4 929.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 379.00 | 101 075.00 | | 132 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 943.00 | 14 056.00 | | 37 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 379.00 | 101 075.00 | | 132 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 521.00 | 25 704.00 | | 40 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 939.00 | 36 892.00 | | 47 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 417.00 | -11 189.00 | | -7 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 019.00 | | 23 982.00 | 286 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 668.00 | | | 279 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 516.00 | 299 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 516.00 | 14 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | | 23 982.00 | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 019.00 | 211.00 | | 286 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 668.00 | | | 279 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | 211.00 | | 1 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 379.00 | 132 379.00 | | 132 379.00 |