| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 773.00 | 58 387.00 | 30 385.00 | 88 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 083.00 | 58 387.00 | 33 695.00 | 92 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 036.00 | | 508 036.00 | 508 036.00 |
BZ Autres créances | 72 531.00 | | 72 531.00 | 72 531.00 |
CF Disponibilités | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 596.00 | | 585 596.00 | 585 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 679.00 | 58 387.00 | 619 291.00 | 677 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 8 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 472.00 | 241 218.00 | | 24 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 669.00 | 15 253.00 | | 30 669.00 |
DL TOTAL (I) | 295 940.00 | 265 271.00 | | 295 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 590.00 | 180 736.00 | | 190 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 32 095.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 265.00 | 80 633.00 | | 131 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 351.00 | 293 464.00 | | 323 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 291.00 | 558 735.00 | | 619 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 106 931.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 269.00 | 2 074.00 | | 14 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 991.00 | | 1 594 991.00 | 1 594 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 991.00 | | 1 594 991.00 | 1 594 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 1 009.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 1 009.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | -1 009.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 7 927.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 451.00 | 1 326 141.00 | | 1 599 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 782.00 | 1 310 888.00 | | 1 568 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 669.00 | 15 253.00 | | 30 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 804.00 | 19 790.00 | | 25 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 192.00 | 3 493.00 | | 4 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 250.00 | | 7 833.00 | 84 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 940.00 | | 7 833.00 | 80 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 724.00 | 10 663.00 | | 47 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 724.00 | 10 663.00 | | 47 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 508 036.00 | 508 036.00 | | 508 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VB T. V. A. | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 321.00 | 7 577.00 | 168 744.00 | 176 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 877.00 | 583 877.00 | | 583 877.00 |
VW T.V.A. | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 351.00 | 154 607.00 | 168 744.00 | 323 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
ST Autres comptes | 960 332.00 | | | 960 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
YT Sous‐traitance | 217 199.00 | | | 217 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 332.00 | | | 208 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 773.00 | | | 178 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 578.00 | | | 1 250 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |