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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 403 233.00 | | 403 233.00 | 403 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 040.00 | | 413 040.00 | 413 040.00 |
BZ Autres créances | 246 988.00 | | 246 988.00 | 246 988.00 |
CF Disponibilités | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 906.00 | | 663 906.00 | 663 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 745.00 | | | 406 745.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 270.00 | 532 069.00 | | 527 270.00 |
DH Report à nouveau | -223 755.00 | -223 755.00 | | -223 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 943.00 | -4 798.00 | | -1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 411 571.00 | 413 514.00 | | 411 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 115.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 3 513.00 | | 4 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 516.00 | 247 516.00 | | 247 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 335.00 | 251 423.00 | | 252 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 906.00 | 664 937.00 | | 663 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 335.00 | 251 423.00 | | 252 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 765.00 | | 28 276.00 | 384 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 765.00 | | 28 276.00 | 384 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 233.00 | 403 233.00 | | 403 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 276.00 | 230 276.00 | | 230 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 516.00 | 247 516.00 | | 247 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 734.00 | 653 734.00 | | 653 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 335.00 | 252 335.00 | | 252 335.00 |