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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 973.00 | 198 973.00 | | 198 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 428.00 | 4 999 034.00 | 11 393.00 | 5 010 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 649.00 | | 257 649.00 | 257 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 681.00 | | 185 681.00 | 185 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 221.00 | | 156 221.00 | 156 221.00 |
BZ Autres créances | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CF Disponibilités | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 414.00 | | 641 414.00 | 641 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 842.00 | 4 999 034.00 | 652 807.00 | 5 651 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 800 061.00 | 4 800 061.00 | | 4 800 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 914 171.00 | -9 840 388.00 | | -9 914 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 486.00 | -73 783.00 | | -195 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | -3 171.00 | -3 171.00 | | -3 171.00 |
DL TOTAL (I) | -9 612 828.00 | -9 417 342.00 | | -9 612 828.00 |
DN Avances conditionnées | 3 239 056.00 | 3 239 056.00 | | 3 239 056.00 |
DO TOTAL (II) | 3 239 056.00 | 3 239 056.00 | | 3 239 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 999.00 | 629 999.00 | | 629 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 5 387.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528.00 | 6 064.00 | | 3 528.00 |
EA Autres dettes | 6 271 589.00 | 6 145 789.00 | | 6 271 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 026 580.00 | 6 905 053.00 | | 7 026 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 807.00 | 726 767.00 | | 652 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 396 581.00 | 6 275 054.00 | | 6 396 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 938.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 199 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 202 938.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 486.00 | 276 722.00 | | 195 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 486.00 | -73 783.00 | | -195 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 428.00 | | | 5 010 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800 061.00 | | | 4 800 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 010 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 366.00 | | | 210 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 997 414.00 | 1 620.00 | | 4 997 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800 061.00 | | | 4 800 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 352.00 | 1 620.00 | | 197 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
UX Autres créances clients | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
VB T. V. A. | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
VI Groupe et associés | 6 271 589.00 | 6 271 589.00 | | 6 271 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 106.00 | 190 106.00 | | 190 106.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 396 581.00 | 6 396 581.00 | | 6 396 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 112.00 | 10 381.00 | | 2 112.00 |
ST Autres comptes | 478.00 | 644.00 | | 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 287.00 | 5 014.00 | | 5 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 287.00 | 5 014.00 | | 5 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416.00 | 3 504.00 | | 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 590.00 | 11 025.00 | | 2 590.00 |