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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 904 596.00 | | 904 596.00 | 904 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 889.00 | 60 873.00 | 168 015.00 | 228 889.00 |
BF Prêts | 293 034.00 | | 293 034.00 | 293 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 843.00 | 1 350 974.00 | 1 988 869.00 | 3 339 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 118 709.00 | 4 867.00 | 6 113 841.00 | 6 118 709.00 |
BZ Autres créances | 7 685 861.00 | | 7 685 861.00 | 7 685 861.00 |
CF Disponibilités | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 857 518.00 | 4 867.00 | 13 852 651.00 | 13 857 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 197 361.00 | 1 355 841.00 | 15 841 520.00 | 17 197 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 857 544.00 | 1 290 101.00 | 567 443.00 | 1 857 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030 117.00 | 2 030 117.00 | | 2 030 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 558.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 561 000.00 | | | -1 561 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500 719.00 | -1 567 558.00 | | -1 500 719.00 |
DL TOTAL (I) | -537 602.00 | 963 117.00 | | -537 602.00 |
DP Provisions pour risques | 168 500.00 | 131 800.00 | | 168 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 500.00 | 131 800.00 | | 168 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 479.00 | 1 515 443.00 | | 1 446 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 725.00 | 1 005 651.00 | | 1 550 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669 272.00 | 3 770 936.00 | | 3 669 272.00 |
EA Autres dettes | 9 187 314.00 | 5 477 691.00 | | 9 187 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 831.00 | 275 769.00 | | 356 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 210 621.00 | 12 045 491.00 | | 16 210 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 841 520.00 | 13 140 408.00 | | 15 841 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 640.00 | 24 680.00 | 318 320.00 | 293 640.00 |
FG Production vendue services | 13 797 736.00 | 148 522.00 | 13 946 258.00 | 13 797 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 091 376.00 | 173 202.00 | 14 264 578.00 | 14 091 376.00 |
FN Production immobilisée | | | 238 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 640 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 185 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 878 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 523.00 | |
GE Autres charges | | | 320 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 908 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 268 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 603 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 140.00 | 49 812.00 | | 49 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 300.00 | 27 900.00 | | 65 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 440.00 | 77 712.00 | | 114 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 292.00 | 13 894.00 | | 130 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 949.00 | 88 790.00 | | 288 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 304.00 | 35 072.00 | | 123 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 545.00 | 137 757.00 | | 542 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 104.00 | -60 044.00 | | -428 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530 482.00 | -943 388.00 | | -1 530 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 754 599.00 | 10 216 447.00 | | 14 754 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 255 318.00 | 11 784 005.00 | | 16 255 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500 719.00 | -1 567 558.00 | | -1 500 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 996.00 | | 317 971.00 | 3 255 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113 742.00 | | 238 200.00 | 2 113 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 939.00 | 2 991 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 494 398.00 | 1 857 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 926.00 | 904 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 615.00 | 228 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 522.00 | | | 920 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 732.00 | | 79 771.00 | 221 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 416.00 | 499 193.00 | 561 635.00 | 1 413 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320 113.00 | 464 386.00 | 494 398.00 | 1 320 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 377.00 | 34 807.00 | 51 311.00 | 77 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 800.00 | 102 000.00 | 65 300.00 | 131 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 725.00 | 1 550 725.00 | | 1 550 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 023.00 | 1 302 023.00 | | 1 302 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 026.00 | 1 124 026.00 | | 1 124 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 985.00 | 824 985.00 | | 824 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 831.00 | 356 831.00 | | 356 831.00 |
UP Prêts | 293 034.00 | | 293 034.00 | 293 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
UX Autres créances clients | 6 112 625.00 | 6 112 625.00 | | 6 112 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 201.00 | 543 900.00 | 893 301.00 | 1 437 201.00 |
VI Groupe et associés | 8 362 329.00 | 8 362 329.00 | | 8 362 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 526 192.00 | 7 526 192.00 | | 7 526 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 156 009.00 | 13 862 975.00 | 293 034.00 | 14 156 009.00 |
VW T.V.A. | 1 182 359.00 | 1 182 359.00 | | 1 182 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 210 622.00 | 15 317 321.00 | 893 301.00 | 16 210 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 382.00 | | | 382.00 |