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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319 096.00 | 1 012 530.00 | 306 566.00 | 1 319 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 690.00 | | 1 155 690.00 | 1 155 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 156.00 | 650 677.00 | 135 479.00 | 786 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700 478.00 | 1 826 327.00 | 874 151.00 | 2 700 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 197.00 | 3 489 534.00 | 2 511 663.00 | 6 001 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 995.00 | | 407 995.00 | 407 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 882.00 | | 1 713 882.00 | 1 713 882.00 |
BZ Autres créances | 1 457 897.00 | | 1 457 897.00 | 1 457 897.00 |
CF Disponibilités | 3 753 529.00 | | 3 753 529.00 | 3 753 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 147.00 | | 356 147.00 | 356 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 689 450.00 | | 7 689 450.00 | 7 689 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 690 647.00 | 3 489 534.00 | 10 201 112.00 | 13 690 647.00 |
CU Autres participations | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 716 819.00 | 627 620.00 | | 716 819.00 |
DH Report à nouveau | | -2 200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 999 253.00 | 4 489 198.00 | | 4 999 253.00 |
DK Provisions réglementées | 28 785.00 | 29 046.00 | | 28 785.00 |
DL TOTAL (I) | 5 750 357.00 | 2 951 365.00 | | 5 750 357.00 |
DP Provisions pour risques | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 602.00 | 1 000 862.00 | | 559 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 069.00 | 1 103 177.00 | | 1 773 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 788.00 | 113 133.00 | | 405 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 799.00 | 2 567 026.00 | | 1 414 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 225 852.00 | 286 537.00 | | 225 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 110.00 | 5 070 835.00 | | 4 379 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 112.00 | 8 093 845.00 | | 10 201 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 430 640.00 | 157 380.00 | 21 588 020.00 | 21 430 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 430 640.00 | 157 380.00 | 21 588 020.00 | 21 430 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 645 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 862 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 504.00 | |
GE Autres charges | | | 746 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 975 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 669 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 643 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 2 990.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 30 000.00 | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 1 073.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 31 073.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -28 083.00 | | -23.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 299.00 | 338 261.00 | | 349 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294 785.00 | 2 286 301.00 | | 2 294 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 645 666.00 | 20 502 383.00 | | 21 645 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 646 414.00 | 16 013 184.00 | | 16 646 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 999 253.00 | 4 489 198.00 | | 4 999 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 736 833.00 | | 253 792.00 | 5 736 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 571.00 | | 39 776.00 | -10 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 571.00 | | 6 001 197.00 | -10 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 486 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462 216.00 | | 12 570.00 | 2 462 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 412.00 | | 241 222.00 | 3 245 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 127.00 | 536 407.00 | | 2 953 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 091.00 | 227 439.00 | | 785 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 036.00 | 308 968.00 | | 2 168 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 046.00 | 52.00 | 313.00 | 29 046.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 692.00 | 52.00 | 313.00 | 100 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 788.00 | 405 788.00 | | 405 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 870.00 | 466 571.00 | 349 299.00 | 815 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 012.00 | 394 012.00 | | 394 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 852.00 | 225 852.00 | | 225 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 882.00 | 1 713 882.00 | | 1 713 882.00 |
VB T. V. A. | 352 092.00 | 352 092.00 | | 352 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 725.00 | 1 042 725.00 | | 1 042 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 023.00 | 380 570.00 | 176 453.00 | 557 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 069.00 | 1 773 069.00 | | 1 773 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 241.00 | | | 443 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 714.00 | 105 714.00 | | 105 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 147.00 | 356 147.00 | | 356 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 771.00 | 3 527 926.00 | 28 845.00 | 3 556 771.00 |
VW T.V.A. | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 110.00 | 3 853 358.00 | 525 752.00 | 4 379 110.00 |