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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 321.00 | 129 099.00 | 5 222.00 | 134 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 840.00 | 129 099.00 | 109 741.00 | 238 840.00 |
BP En cours de production de services | 36 335.00 | 29 815.00 | 6 520.00 | 36 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 524.00 | 6 151.00 | 16 373.00 | 22 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CF Disponibilités | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 229.00 | 35 966.00 | 127 263.00 | 163 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 070.00 | 165 065.00 | 237 005.00 | 402 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
DH Report à nouveau | -158.00 | -21 986.00 | | -158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 468.00 | 21 827.00 | | 28 468.00 |
DL TOTAL (I) | 111 752.00 | 83 283.00 | | 111 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89 439.00 | 74 467.00 | | 89 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 925.00 | 2 124.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | 24 358.00 | | 17 613.00 |
EA Autres dettes | 13 274.00 | 11 057.00 | | 13 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 252.00 | 112 008.00 | | 125 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 005.00 | 195 292.00 | | 237 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 126.00 | 109 130.00 | | 113 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 158 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 249.00 | |
FM Production stockée | | | -1 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 783.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 20.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | 20.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | -395.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 974.00 | 186 756.00 | | 190 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 506.00 | 164 929.00 | | 162 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 468.00 | 21 827.00 | | 28 468.00 |