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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 451 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 161 207.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 443 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 011 356.00 | | 3 011 356.00 | 3 011 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 371 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 721 189.00 | |
CF Disponibilités | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 477.00 | | 116 477.00 | 116 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 833.00 | | 3 127 833.00 | 3 127 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 011 356.00 | | 3 011 356.00 | 3 011 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 155.00 | 1 832 155.00 | | 1 832 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 079.00 | 56 436.00 | | 58 079.00 |
DG Autres réserves | 74 897.00 | 223 698.00 | | 74 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 664.00 | 32 842.00 | | 321 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 605.00 | 2 207 941.00 | | 2 349 605.00 |
DO TOTAL (II) | 332 900.00 | 235 919.00 | | 332 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 774.00 | 120 860.00 | | 76 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 691.00 | 547 763.00 | | 317 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 977.00 | 282 582.00 | | 233 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 152.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 929.00 | 61 104.00 | | 97 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | 15 842.00 | | 14 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 920.00 | 108 295.00 | | 123 920.00 |
EA Autres dettes | 307 900.00 | 340 392.00 | | 307 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 917.00 | 426 903.00 | | 240 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 228.00 | 808 367.00 | | 778 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 833.00 | 3 016 308.00 | | 3 127 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 078 552.00 | 82 756.00 | | 4 078 552.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 332 900.00 | 235 919.00 | | 332 900.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 676 535.00 | 1 758 196.00 | | 4 676 535.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 676 535.00 | 1 758 196.00 | | 4 676 535.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 240 917.00 | 426 903.00 | | 240 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 383 496.00 | |
FD Production vendue biens | | | 755 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 637 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 808 773.00 | 97 407.00 | | 13 808 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 708 747.00 | 168 052.00 | | 6 708 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 830.00 | | | 79 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 306.00 | 16 540.00 | | 71 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 171.00 | 378 654.00 | | 892 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 507.00 | 345 811.00 | | 570 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 664.00 | 32 842.00 | | 321 664.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 845 139.00 | 83 825.00 | | 5 845 139.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 845 139.00 | 83 825.00 | | 5 845 139.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 766 587.00 | 1 069.00 | | 1 766 587.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 078 552.00 | 82 757.00 | | 4 078 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 143.00 | | 479 107.00 | 2 918 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 894.00 | 3 011 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 894.00 | 3 011 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918 143.00 | | 479 107.00 | 2 918 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 829.00 | 133 697.00 | 202 914.00 | 405 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 461.00 | | 375 461.00 | 375 461.00 |
UX Autres créances clients | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 977.00 | 49 462.00 | 184 515.00 | 233 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 130.00 | 96 668.00 | 375 461.00 | 472 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 228.00 | 321 582.00 | 387 429.00 | 778 228.00 |