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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 816.00 | 960 000.00 | 308 816.00 | 1 268 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 689.00 | | 147 689.00 | 147 689.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 394.00 | 153 920.00 | 7 474.00 | 161 394.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 728.00 | 153 920.00 | 156 807.00 | 310 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 543.00 | 1 113 920.00 | 465 623.00 | 1 579 543.00 |
CU Autres participations | 1 213 506.00 | 960 000.00 | 253 506.00 | 1 213 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 010.00 | 425 010.00 | | 425 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
DG Autres réserves | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
DH Report à nouveau | 83 406.00 | 58 760.00 | | 83 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 331.00 | 24 646.00 | | -969 331.00 |
DL TOTAL (I) | -331 790.00 | 637 541.00 | | -331 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 660.00 | 427 327.00 | | 491 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 7 260.00 | | 8 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 990.00 | 8 563.00 | | 26 990.00 |
EA Autres dettes | 270 202.00 | 308 492.00 | | 270 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 413.00 | 764 075.00 | | 797 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 623.00 | 1 401 615.00 | | 465 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 416.00 | | 154 416.00 | 154 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 416.00 | | 154 416.00 | 154 416.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 50 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 095 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 707.00 | 154 600.00 | | 192 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 038.00 | 129 954.00 | | 1 162 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 331.00 | 24 646.00 | | -969 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 700.00 | 135 220.00 | | 18 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 700.00 | 135 220.00 | | 18 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 660.00 | 490 190.00 | | 491 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 202.00 | 270 202.00 | | 270 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 068.00 | 149 229.00 | 53 840.00 | 203 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 413.00 | 795 943.00 | | 797 413.00 |